ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОУ СПО «КИСЛОВОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МНОГОПРОФИЛЬНОГО ТЕХНИКУМА» ЗА 2010 ГОД

Адрес: 357736, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Челюскинцев, 5.

Код города: 87937 Телефон директор: 74541; секретарь учебной части - 74530; бухгалтерия - 74568, 74589.

Винокуров Владислав Анатольевич - директор; Петрошенко Любовь Ивановна - заместитель директора по УПР; Роева Галина Васильевна – заместитель директора по ТО,; Акопова Анна Гарриевна - заместитель директора по УВР; Кочетова Наталья Викторовна - главный бухгалтер; Вальков Дмитрий Константинович -заместитель директора по экономической работе.

ИНН/КПП: 2628016292/262801001 ОГРН: 1022601316979; ОКОНХ: 92200; ОКОГУ 13143; КФС 12; КОПФ 81.

    В 2010 году ГОУ НПО «Профессиональное училище № 29» переименовано в ГОУ СПО «Кисловодский государственный многопрофильный техникум», приказ МО СК № 267-пр от 02.04.2010 г. Действует на основании Устава, утвержденного приказом МО СК № 462-пр от 21.06.2010 г., согласованного министерством имущественных отношений СК № 898 от 18.06.2010 г.

   ГОУ НПО "Профессиональное училище № 29" создано Постановлением Совета Министров СССР от 01.08.1971 г. № 18, действует на основании Устава, зарегистрировано Постановлением главы города-курорта Кисловодска от 19.08.1994 г.  ГОУ НПО "ПУ № 29" было реорганизовано путем присоединения ПУ № 9 Кисловодска, приказ Управления образования СК от 15.08.1994 г. № 347-пр и второй раз путем присоединения ГОУ НПО ПУ № 56 с его филиалами Предгорного района ст. Ессентукской , Приказ Министерства Образования СК от 01.09.2004 г. № 522-пр и распоряжения Министерства имущественных отношений СК от 01.08.2004 г. № 542.

   Полное наименование Учреждения: государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Кисловодский государственный многопрофильный техникум". Сокращенное наименование - ГОУ СПО «КГМТ». Сокращенное наименование Учреждения применяется наравне с полным. По ведомственной принадлежности Учреждение относится к министерству образования Ставропольского края. Согласно постановлению Правительства Ставропольского края от 22 октября 2003 г. № 183-п (в ред.Постановления Правительства СК от 20.09.2004 г. № 117-п) функции Учредителя, возложены на министерство образования СК.

   К компетенции министерства образования СК относится: утверждение Устава Учреждения и вносимых в него изменений и дополнений; осуществление финансирования Учреждения за счет средств бюджета СК; согласование структуры управления и штатного расписания Учреждения; назначение на должность и освобождения директора Учреждения, а также заключение, изменение и прекращение с ним трудового договора; проведение аттестации директора Учреждения; согласование назначения на должность и освобождения от должности заместителей директора, главного бухгалтера и заведующих филиалов Учреждения; согласование создания филиалов и представительств Учреждения; проведение документальных ревизий и проверок финансово-хозяйственной и учебно-производственной деятельности Учреждения; контроль над целевым использованием выделенных Учреждению бюджетных средств, а также использованием по назначению и сохранностью закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества; согласование сдачи в аренду закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления недвижимого имущества; контроль над исполнением в Учреждении законодательства РФ и СК в области начального и среднего профессионального образования.

    К компетенции министерства имущественных отношений СК относится: реорганизация Учреждения по предложению министерства образования СК; согласование Устава Учреждения и вносимых в него изменений и дополнений; закрепление за Учреждением имущества, находящегося в государственной собственности СК, на праве оперативного управления, а также осуществление в установленном порядке изъятия излишнего неиспользуемого или используемого не по назначению закрепленного имущества; принятие решений по распоряжению недвижимым имуществом, закрепленным за Учреждением на праве оперативного управления, без изменений его формы собственности; принятие решений по распоряжению движимым имуществом, закрепленным за Учреждением на праве оперативного управления.

    Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, законами РФ и СК "Об образовании", другими законодательными и нормативными правовыми актами РФ и СК, Типовым положением об учреждении начального профессионального образования, нормативно-правовыми актами министерства образования СК .

   Целями основной деятельности Учреждения являются: подготовка работников квалифицированного труда; реализация образовательных программ профессионального образования на базе основного общего и среднего  общего образования, обеспечивающих приобретение обучающимися конкретной профессии или специальности соответствующего уровня квалификации; осуществление профессиональной подготовки, которая имеет целью ускоренное приобретение обучающимися навыков, выполнения определенных видов работ; подготовка, переподготовка, обучение  вторым профессиям и повышение квалификации  рабочих(служащих), а также граждан, не занятых в народном  хозяйстве  и высвобождаемых работников по договорам с органами по труду и службой занятости, работодателей и самих граждан за счет средств объединений , предприятий, фирм и других организаций, а также самих обучающихся; оказание консультационных и платных образовательных услуг.

     Главной задачей Учреждения является создание необходимых условий для удовлетворения потребностей личности в получении профессионального и дополнительного образования.

       Учреждение может вести разрешенную приносящую доход предпринимательскую деятельность. Деятельность Учреждения по реализации предусмотренных Уставом продукции, работ, услуг относится к предпринимательской лишь в той части, в которой получаемый по этой деятельности доход не реинвестируется непосредственно в Учреждении и на непосредственные нужды обеспечения, развития и совершенствования учебного процесса.

     Содержание образования и организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется учебными планами, программами, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разработанными и утвержденными Учреждением самостоятельно на основе государственных стандартов. Образовательный процесс  включает теоретическое и производственное обучение, производственную практику, воспитательную работу с обучающимися. Производственное обучение осуществляется в учебно-производственных мастерских Учреждения, а также на учебных участках, рабочих местах предприятий. Основные профессиональные образовательные программы реализуются на ступенчатой основе по конкретным профессиям и специальностям, определенным Перечнем профессий и специальностей начального профессионального образования, утвержденным Правительством РФ. Образовательный процесс в Учреждении строится с учетом индивидуальных возрастных особенностей обучающихся и ориентирован на расширение возможностей обучающихся в профессиональном самоопределении.

     ГОУ СПО «КГМТ» ведет подготовку по профессиям: мастер отделочных строительных работ, повар, кондитер, автомеханик, монтажник санитарно-технических систем и вентиляционных систем и оборудования, сварщик ( электросварочные и газосварочные работы), портной, изготовитель х/б изделий. В филиале № 1 ст Ессентукской ведется подготовка по профессиям: тракторист-машинист с/х производства, автомеханик, портной, мастер отделочных строительных работ. В филиале № 2ст Суворовской ведется подготовка по профессии тракторист-машинист с/х производства. Также по всем профессиям ведется переподготовка и подготовка незанятого населения, повышение квалификации, подготовка по краткосрочным курсам водителей категории В, ВС и по прочим профессиям указанным в лицензии.

    Учреждение является бюджетным и осуществляет деятельность в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, финансируется из бюджета Ставропольского края на основе сметы доходов и расходов, через лицевые счета в министерстве финансов Ставропольского края.  Учет денежных средств на текущих счетах ведется в валюте Российской Федерации.

   В смете доходов и расходов отражаются все доходы Учреждения, получаемые как из бюджета, так и от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в том числе доходы от оказания платных услуг, целевые и безвозмездные поступления.

СОСТОЯНИЕ КОНТИНГЕНТА.

Анализ контингента за счет средств бюджета

      План приема 450 чел, принято 473 чел.,  перевыполнен план приема 105 % . Выпуск учащихся план   265 чел факт 265  выполнено на 100 %. Численность учащихся на 01 января 2011 года   832 учащихся из них сирот 45 человек, в том числе   в филиале № 1 ст. Ессентукская - 437  чел, в т.ч. сирот 25 чел. Выпуск детей сирот составил 17 человек, всем выпускникам выплачены пособия при выпуске, прошли санаторно-курортное лечение 7 человек в санатории "Мин-Воды".

     Помещение столовой ГОУ НПО ПУ 29 (ныне ГОУ СПО «КГМТ») закрыто на ремонт в связи с неоднократными предписаниями и актами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и в связи с невозможностью дальнейшего использования помещения столовой для осуществления питания учащихся. В связи с нехваткой бюджетного финансирования закончить ремонт столовой в 2009 году не представлялось возможным. В настоящее время ведутся работы по восстановлению и ремонту столовой. Обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящиеся на государственном обеспечении,  получают денежную компенсацию для приобретения питания.

     Отсев учащихся составил  68 из них 31 переведены в другие учебные заведения ,  15 чел -призваны в армию ; 15 чел – трудное материальное положение, перемена места жительства, 7 чел- исключены за правонарушения и неуспеваемость.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

     В целях реализации мероприятий краевой целевой программы «Развитие образования в Ставропольском крае на 2010-2012 годы» в структуре учреждения создан ресурсный центр по профилю гостинично-курортный и ресторанный сервис, приказ МО СК № 488-пр от 05.07.2010г. Выделено бюджетное финансирование в сумме 4 205 040 руб., на которые приобретено комплексное технологическое пищевое оборудование для ресурсного центра.

    В 2010г. В рамках краевой целевой программы «Пожарная безопасность Ставропольского края на период до 2012 года» выделено 1 млн. руб., которые полностью использованы на приобретение и установку систем автоматической системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в учебном корпусе и филиале учреждения.

Кассовое исполнение бюджетных средств

      2009 г. - 99,98 %

      2010 г. - 99,49 %

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ и иная деятельность.

    В 2009 году поступление средств за счет платных услуг составило 2 902 815,26 рублей, в 2010 году поступило 4 408 219,8 рублей, что составляет 151,86 %

    Поступление целевых средств в 2009 году составило 177 980 рублей, в 2010 году 675 941,8 рублей. Поступление арендной платы в 2009 году 436 076,88 рублей, а в 2010 году 547 737,4 рублей, что составляет 125,61% к прошлому году.

Сравнительный анализ поступления доходов 2009-2010 году

      Общая сумма поступивших доходов в 2010 году составила 5 631 899 рублей, что по отношению к 2009 году 160,14% (в 2009 году доходы составили 3 516 872,14 рублей).  Столь значительный прирост связан с усовершенствованием работы по подготовке водителей и рабочих таких специальностей, как: столяр, плотник, монтажник сантехнических и вентиляционных систем, повар, тракторист-машинист и др.

     Доходы от сдачи имущества в аренду в 2010 году составили 547,7 тыс. руб., что на 111,6 тыс. руб. больше чем в 2009г (125,61%).

     Все доходы были полностью направлены на развитие материально-технической базы учреждения.

    Отношение средств, полученных от предпринимательской деятельности к бюджетному финансированию в 2010 году составило 14,7%, в прошлом, 2009 году это соотношение было 10,32 %.

Смета расходов по средствам, полученным от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности

    Средства от предпринимательской деятельности направлены на содержание учебного заведения и производственное обучение учащихся, плату труда сотрудников, занятых предоставлением дополнительных образовательных услуг и образовательной деятельности. Удельный вес заработной платы по отношению к общей сумме расходов в 2010 году составляет 44,8 % (в 2009 году эта цифра составляла 33,41 %).

     На развитие материально технической базы в 2010 году была направлена значительная часть денежных средств, полученных от предпринимательской деятельности. Так на работы и услуги по содержанию имущества было потрачено 460 010,03 рубля, что составило 9,51 % к общему расходу (в 2009 году 1,94%).

      За счет средств внебюджетной деятельности использовано на прочие работы и услуги, включающие в себя работы по ремонту зданий 446 997,67 рублей, что составляет  9,24 % от общего кассового расхода. В 2009 году по этой же статье было потрачено 435 251,03 рубля (12,31 %). Основные средства в 2010 году были увеличены на 307650,5 рублей – 6,36% к общему расходу. В 2009 году основные средства были увеличены на 393100,4 (11,2%).

   Прочие расходы в 2010 году составили 1 216 411,47 рублей, удельный вес в кассовом расходе средств, полученных от предпринимательской деятельности 25,14 %. В 2009 году было потрачено 1 258 575,14, что составило 35,59%.

    Так же, в 2010 году были произведены расходы средств, полученных от предпринимательской деятельности на: Прочие выплаты – 2500 рублей (0,05%); Начисления на оплату труда – 378 516,01 рублей (7,82%);  Услуги связи – 134 677,21 рублей (2,78%); транспортные услуги – 38 996,6 рублей (0,81%); Оплата коммунальных услуг 14 418,11 рублей (0,3%); Прочие расходы – 43 930,09 рублей (0,91%); медикаменты, перевязочные средства и прочие  лечебные расходы 4 974,26 (0,1%).

      Выполнение плана по внебюджетной деятельности в 2010 году составило 100,8 %, в том числе:

предпринимательская деятельность – 103,1%

целевые средства – 101,2 %

аренда – 85,1% (невыполнение плана по аренде связано с расторжением договора аренды с арендатором)

РАСЧЕТНАЯ ДИСЦИПЛИНА

Износ основных фондов на 31.12.2010г. составляет 72%

Обеспеченность учащихся библиотечным фондом составляет 1850 руб./чел.

Среднемесячная заработная плата основного персонала

Стоимость обучения 1 учащегося в 2010 году 38 258/726=52 697 что составляет 115,79 % к 2009 году.